天赐材料回应公司美国项目进展

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2025月04月16日

（原标题：天赐材料回应公司美国项目进展）

天赐材料回应公司美国项目进展
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人民财讯4月16日电，天赐材料(002709)4月16日在机构调研中回应公司美国项目的进展，2025年1月，公司与Honeywell签署合作协议，共同组建合资公司，旨在加速电解液及六氟磷酸锂在北美市场的规模化生产。双方将共同投资建设电解液及六氟磷酸锂项目，目前该项目处于前期准备阶段。德州天赐计划建设的年产20万吨电解液项目，前期已完成土地购置，正在推进工厂设计及相关环评手续。

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IPO动态：优巨新材拟在深交所创业板上市募资6.5亿元

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2024-02-04

证券之星消息，广东优巨先进新材料股份有限公司（简称：优巨新材）拟在深交所创业板上市，募资总金额为6.5亿元，保荐机构为海通证券股份有限公司。募集资金拟用于年产16,000吨特种工程塑料复合改性项目、补充流动资金项目，详见下表：先来了解一下该公司：广东优巨先进新材料股份有限公司突破国外技术封锁,掌握了聚芳醚砜材料工业化合成过程中的复杂工艺和关键控制技术,并形成核心自主知识产权,截至本招股说明书签署日,公司种工程塑料相关技术获国家发明专利共31项,其中聚芳醚砜相关技术获国家发明专利24项。公司产业化技术之一“特种工程塑料聚亚苯基砜(PPSU)工业化生产技术”于2014年通过江门市科技成果鉴定,广东省科学技术情报研究所查新证明认定为国际先进水平;2021年,公司聚醚砜(PES)的研发成果、聚砜(PSU)的研发成果均被广东省生产力促进中心(广东省高技术研究发展中心)认定为“部分技术达到国际先进水平、整体达到国内领先水平”。公司经过多年的创新与发展,成功搭建了涵盖聚芳醚砜关键原料的生产、聚芳醚砜树脂合成和功能化改性及其下游加工应用的产业链,实现了聚芳醚砜大规模、高品质产业化的目标,进口替代效应日趋凸显。根据公开资料显示,公司是继比利时索尔维、德国巴斯夫后全球范围内少数同时拥有PPSU、PSU、PES三大聚芳醚砜系列产品并大规模工业化生产的企业。公司核心产品包括聚芳醚砜树脂PPSU、PSU和PES及相应的改性产品、聚芳醚砜上游关键原料双酚S,相关产品通过了美国UL认证、美国水接触式NSF认证、英国WRAS认证、德国KTW认证、法国ACS认证、德国W270认证、美国食品药品FDA标准检测、欧盟食品EU标准检测、医疗ISO10993标准检测等,符合REACH、RoHS等环保指令要求,获得国内外诸多知名企业认可,已广泛应用到医疗器械、食品接触、汽车、电子电气、水处理、家居用品和母婴用品等行业。公司聚芳醚砜产品已应用于华为的光通讯设备连接器、应用于法雷奥市光(中国)车灯有限公司的耐高温车灯、应用于deSterCo.,Ltd.的新型环保耐高温航空餐盒、应用于PPG的耐高温涂料、应用于山东新华医疗器械股份有限公司的可消毒医疗器械、应用于RWC和Uponor的耐高温水暖部件、应用于Koch的环保水处理关键设备;公司双酚S产品应用于KoehlerPaper和HansolPaper的特种热敏纸。从目前公布的财报来看，优巨新材2022年总资产为8.61亿元，净资产为6.18亿元；近3年净利润分别为9192.01万元（2022年），5751.31万元（2021年），2046.67万元（2020年）。详情见下表：优巨新材属于化学原料和化学制品制造业，过往一年该行业共有68家公司申请上市，申请成功31家（主板22家，创业板9家），其余尚在流程中。从申请上市地看，深交所创业板过往一年接申请237家，申请成功58家，7家终止，其余尚在流程中。从保荐机构来看，海通证券股份有限公司过往一年共保荐35家，成功11家，其余尚在流程中。目前交易所已受理该申请，对优巨新材有兴趣的投资者可保持关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。...

全线大涨！A股后市怎么走？九大基金公司火速解读

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2024-02-07

临近春节，A股终于迎来了久违的放量大涨，为投资者送来些许暖意。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 2月6日，国内股市低开高走、集体大涨。截至收盘，沪指涨3.23%，深成指涨6.22%，创业板指涨6.71%，北证50指数更是大涨超过9%，创新药、大基金持股、证券、小金属等板块涨幅居前。沪深两市当日成交额9263亿元，较上个交易日放量489亿元。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除哪些因素支撑了市场大涨？后续市场行情会如何演绎？哪些板块机遇更值得关注？券商中国记者采访了九家基金公司，为投资者带来最新解读。汇金等中长期机构资金加大增持基金公司普遍认为，2月6日市场大涨，得益于多部门积极发声提振市场信心，增量资金入市预期提振投资者风险偏好，并打破了前期市场避险情绪升温带来的资金负反馈。消息面上，2月6日，中央汇金公司公告，充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。证监会也表示将坚定支持中央汇金加大增持规模和力度，并为其入市操作创造更加便利的条件，更为畅通的渠道。华泰柏瑞基金总经理助理、指数投资部总监柳军认为，今年以来，在A股市场相对走弱的情况下，中央汇金作为我国中长期机构投资者的代表，逆市大量增持ETF，展现出了对后市表现的强烈信心，一定程度上表明资本市场已进入深度价值区间，配置价值凸显。 2月6日，ETF市场迎来集体上涨，科创100ETF、科创100指数ETF涨幅超过10%。此外，主流宽基ETF明显放量，规模超千亿的沪深300ETF当天上涨3.21%，全天成交额超过65亿元，创业板ETF、上证50ETF、中证1000ETF分别上涨6.29%、2.71%、6.79%，全天成交额均在50亿元以上。嘉实基金进一步表示，在为市场提供流动性过程中，相关投资机构以ETF为主要工具，是因为ETF在全面投资市场方面具有独特优势。通过ETF来投资A股，能够一键布局一大批具有投资价值的A股企业。对于投资者来说，ETF能够分散投资风险；对于市场来说，资金通过ETF进入市场，能够为更多优质企业提供流动性。需要指出的是，A股投资性价比已经得到众多机构投资者认可，汇金公司只是其中之一。2024年开年以来，已经有睿远基金、朱雀基金、幻方量化等多家公私募基金公司宣布自购旗下产品并投向A股市场，幻方量化表示，今年以来市场波动加剧，出现非理性的下跌，但公司始终相信市场会逐步回到正常的轨道，也始终相信中国市场的投资价值。华夏基金表示，中长期机构资金的持续入市，将有助于优化投资者结构，引导市场投资方向，形成实体经济与资本市场互相促进的良性循环。做多力量正在蓄积除了汇金公司等中长期机构投资者纷纷加大增持力度外，证监会也暂停了新增证券公司转融券规模，进一步修复市场信心。 2月6日，易方达、华夏、广发、富国、南方等多家基金公司公告，将严格落实证监会关于融券业务的相关要求，暂停新增转融通证券出借规模，审慎稳妥推进存量转融通证券出借规模逐步了结，确保相关业务平稳运行。 “黎明前的黑暗最难熬。历史上，A股面临过很多次困境，但最终都成功走出来了。”华夏基金表示，“在这难熬的底部，我们不仅看到了增量资金的涌入援驰，还看到了政策的诚意和决心，看到了底部的历史经验，看到了周期的客观规律。未来随着筹码逐渐出清，做多力量蓄积，意味着基本面、资金面任何超预期事件都能带来信心的回暖。” 展望后市，多家基金公司认为，当前A股市场存在明显的超调迹象，但同时也为未来的反弹创造了更大的空间，随着筹码逐渐出清，做多力量正在蓄积。博时基金认为，开年以来A股持续回调，底部特征明显，市场进入高性价比区间，有上涨的诉求。2月6日，北向资金大幅净流入超百亿元，一定程度上提振了市场情绪。“当前政策端利好不断，维稳意图明显，有助于市场信心的逐步恢复。春节前A股大概率将宽幅震荡。随着积极因素的不断增加，可对A股后续的表现更乐观些。” 光大保德信基金也表示对后市继续乐观，特别是在近期小盘股调整后，全市场的估值都相对较低。后面来看，市场对经济预期较保守，但该公司观察信贷等投放较好，宏观数据可能超市场预期，带来风险偏好的抬升。关注市场中的超跌反弹机会站在目前时点，多位基金公司投研人士认为，A股的中长期投资价值已经逐渐显现，投资者可以重点关注市场中的超跌反弹机会。招商基金研究部首席经济学家李湛建议，短期政策积极发力提振信心，市场有望筑底企稳，重点关注大盘成长股的超跌反弹机会；中期维度来看，当前A股估值、风险溢价已达到历史低位水平，待逆周期财政货币政策及时出台，维稳基金稳定市场，经济预期上修、微观交易结构逐步出清，A股将步入中长期配置价值区间，重点关注高股息稳健类板...

在长短债之间应该如何抉择？

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2024-02-12

岁末市场走弱，债券市场交投情绪火热。放眼全年，债券基金整体表现不俗。Wind数据显示，中长期纯债型基金指数、混合债券型一级指数、短期纯债型基金指数、混合债券型二级指数均取得了正收益。基于良好的收益表现，2023年债券基金规模快速增长。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除但债券有长短划分，对于普通投资人而言，债券到底是买长还是买短呢？今天就来探讨一下债券的“长”与“短”。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 01如何区分债券的长与短？图片来源于网络，如有侵权，请联系删除债券的长短通常是根据偿还期限的时间长短来划分的。偿还期限在1年以内的为短期债券；1年以上、10年以下的为中长期债券或称中期债券；偿还期限为10年以上的为长期债券。 02债券基金规模快速增长短债基金更受欢迎规模的变化往往代表市场的选择。Wind数据显示，2023年债券基金规模快速增长。其中，短期纯债基金规模从2022年底的8329亿增长至2023年底的10300亿，单年度增长率为23.66%；被动型债券基金规模增长最为明显，规模从2022年底的6393亿增长至2023年底的10067亿，单年度增长率达57.47%；中长期纯债基金存量规模最大，增速略显逊色，规模从2022年底的48354亿增长至2023年底的56584亿，单年度增长率为17.02%。从底层来看，无论是存量还是2023年度增量，被动型债券基金里跟踪短债的居多。所以整体上来看，短债基金在2023年更受欢迎。 03短债基金性价比更为突出连续17年取得正收益与中长期纯债基金相比，短债基金投资的债券资产久期相对更短，受市场利率波动的影响较小。虽然与中长期纯债基金相比，短债基金长期收益略低，但整体最大回撤相对更小，最大回撤的回复天数也明显快于中长债基金。作为稳健投资的选择，短债基金在过往的投资中展现了突出的“稳定性”。无论市场牛熊，在各个年度均取得了可贵的正收益。Wind数据显示，短期债券型基金指数自2006年7月28日的基日以来，连续17个完整年度取得正收益。 2023年，短期纯债型基金指数在各类债券指数中最大回撤最小，仅为-0.15%。相较于所取得的3.27%的全年收益而言，短期纯债型基金指数的投资性价比突出。 04长债基金风险与收益更高一般而言，长债利率与经济预期的相关度更高，短债利率与央行的操作、资金面环境相关度更高。从风险收益特征来看，组合久期越长，受市场利率波动影响就越大，所以长债潜在的风险和收益大于短债。当前阶段长债对于资金的吸引力更高。根据外汇交易中心的数据，2024年1月第二周及第三周基金产品的债券交易情况，1年及以下期限的利率债被买入，而7-10年以及20年以上期限的品种也在被买入，居于中间段的有所卖出，长端买入的规模大于短端。一方面，市场对于年初以来降息的期待强烈，同时对于未来的基本面预期相对较弱。在此背景下博弈利率下行带来的债券价格上涨。另一方面是，年初时点机构的配置需求较强，进一步助推超长债行情的演绎。典型如保险机构，其负债端久期较长，对短期波动的容忍度很高。他们在年初倾向于配置期限更长的利率债，以期获得更高的票息收益。而在当前时间节点一年以下短期债券也被买入的原因在于机构需要借助短期债券流动性较好的特性便于随时调整投资组合。 05未来买长还是买短？在高波动的A股市场下，对于普通投资者而言，在组合中加入债券基金非常有必要。一方面，30年期国债、10年国债收益率近期持续下行。短期长债对于经济偏弱和货币宽松预期的定价较为充分，进一步大幅下行或需要新的催化条件；另一方面，从曲线形态来看，当前十分平坦。未来存在走陡的可能(短端利率下行)，短端性价比相对更高。从配置端的生态变化来看，随着存款利率下行，货币及现金类产品受到更严格的投资约束，越来越多稳健理财需求将目光瞄向短债基金。...

2024年行业展望：决战猪周期还有希望吗？

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2024-02-12

作为市场关注度最高的周期行业之一，养猪业的情况总是格外令人在意，参与博弈周期反弹的投资者不在少数。在2023年猪周期拐点落空的背景下，2024年还有决战猪周期的可能吗？图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 01产能去化缓慢能繁数据仍高企先来看看养猪业产能去化的关键指标。据农业部数据，2023年12月末全国能繁母猪存栏量4142万头，比2022年12月末的阶段性高点减少约250万头，同比减少5.7%。从历史数据来看，2022年市场经历了较长时间的价格反弹和高利润期，导致产能去化被迫中断，能繁母猪存栏一直维持在较高水平。来到2023年，虽然行业持续亏损，但能繁数据主要是下半年才开始下降，且产能去化仍比较缓慢，能繁母猪存栏量始终高于4100万头的正常保有量，距离。按照从能繁母猪存栏数量变化到商品猪供给变化通常需要9-10个月左右的周期来算。可以简单判断，2024年上半年，猪肉的市场供给不会有太大的变化。此外，春节阶段性旺季过后，猪肉需求将迎来相对淡季，猪价易跌难涨，上半年猪企大概率仍将面临养殖亏损局面。下半年的情况则会好一些，猪价有望迎来小幅回暖。但能否如2022年那般有比较明显且持续时间较长的回暖还要持续观察，今年一季度产能去化情况或成影响下半年行情的关键。还有一个关键判断，虽然产能去化缓慢，但仍将对2024年供需关系的改善形成一定正向支撑，因此2024年全年的猪价水平很大概率将优于2023年，猪企业绩将迎来一些修复，但流动性和负债压力仍然存在。复盘来看，自2021年以来，生猪养殖企业的日子就很难过。除了2022年4月到2022年10月，生猪价格仅维持6个多月的上升期外，其余月份价格都在周期底部徘徊。被机构们寄予厚望的2023年，猪价也并能如期迎来拐点，养殖亏损成全年主旋律。2023年平均猪价在14-15元/公斤左右，低于行业平均成本线，本轮周期亏损期超过了15个月。 02猪企“暴雷式”去化的必然性目前来看，养殖端各个环节的亏损仍是难以扭转的事实。虽然规模养殖场已经成为猪肉市场供应的主体，大幅提升了企业抗风险能力。但前期的大幅扩张导致的上市猪企们现金流和负债率已经高企，部分猪企甚至已经进入危险区间。比如傲农生物1月份已四次发布债务逾期公告，公司在最新发布的公告中表示，由于流动资金紧张，公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还的情形。截至1月23日，公司在金融机构新增逾期的债务本息合计约3.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.76%。傲农生物表示，债务逾期事项将会导致公司融资能力下降，公司将面临支付相关逾期利息等情况，进而导致公司财务费用增加，加剧公司资金紧张状况，对部分业务造成一定的影响... 数据显示，截至2023年第三季度，傲农生物负债合计为147.89亿元，资产负债率高达89.41%。虽然过去傲农生物也在积极自救，希望通过引入股东、出售资产等方式以求“回血”，但超14亿元定增迟迟无法落地，易主大北农的计划因股份冻结和司法标记快速告吹，公司的资金困局已经明牌。虽然大家都不想成为正邦第二，但生猪养殖规模化率持续提升，中小养殖户出清对整个行业供给的影响已不如从前，规模猪企暴雷式出清的效果更加明显。数据显示，此前暴雷的*ST正邦，2023年累计销售生猪547.85万头，同比下降35.14%。反观其他猪企，牧原股份2023年销售生猪6381.6万头，同比增长4.27%；温氏股份2023年销售肉猪2626.22万头，同比增长46.65%；新希望2023年销售生猪1768.24万头，同比增长21.0%。这三家猪企年度销量均创历史新高。往后看，或许只有大型猪企倒下出清产能，行业才能迎来真正的周期拐点。最后来分享下机构对养猪业的观点：湘财证券对2024年的生猪市场持谨慎乐观态度。2023年之后猪粮比一直处于盈亏点以下，2023年7月能繁母猪开始下降，预计2024年下半年左右生猪出栏数量将逐步下滑，届时猪价可能迎来相对可观的上涨。太平洋证券则认为，行业产能持续出清，2024年猪周期有望反转。该机构认为，前低猪价折射出消费需求回暖缓慢，叠加春节过后消费需求陡降，届时猪价大概率会回落导致行业持续亏损，超长时间亏损所带来的资金周转压力或迫使产能被动出清。我们预计，猪价底部向上拐点或在2-3季度出现。...

科创板新能源板块勇立潮头：带动“新质生产力”不断提升

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2024-03-07

（原标题：科创板新能源板块勇立潮头：带动“新质生产力”不断提升）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除随着全球范围内能源供应从传统油气转向绿色、清洁、可再生的能源，绿色低碳转型加速演进，新能源发展突飞猛进。10多年来，我国战略性新兴产业不断成长壮大，在光伏太阳能、新能源汽车等领域实现换道超车，科创板充分发挥服务科技创新作用，进一步强化新能源行业领先优势，带动“新质生产力”不断提升，促进科技、资本、产业形成良性循环。目前，科创板已汇聚了全球光伏组件供应商“第一梯队”的晶科能源、天合光能、阿特斯三大巨头，及光伏硅料行业龙头大全能源，合计市值约2553亿元。同时，正极材料、负极材料、锂电设备、整装电池厂商等环节14家动力电池企业陆续在科创板上市，市占率位居行业前列，产业集聚效应已初步显现。近期，上交所专项工作组集中调研走访了一批科创板新能源企业，加大对优质上市公司的支持力度。多家公司在调研中表示，未来将继续聚焦主业，不断创新，夯实国内、海外两个市场，擦亮产业出海的新名片，同时坚持以投资者为本，不断丰富“提质增效重回报”举措。 “链主”企业勇立潮头，业绩表现持续领先 2023年，全球光伏装机总量稳步增加，光伏市场对于N型先进产品的需求逐渐成为主流。科创板“链主”企业充分发挥全球竞争优势，深度参与全球产业链供应链布局，面对行业周期波动下的激烈竞争，“四连冠”晶科能源凭借在N型组件上的先发优势，时隔三年后再次摘得全球组件出货量桂冠，天合光能、阿特斯紧随其后，均位列全球前五。2023年，晶科能源、天合光能营收双双突破千亿，分别实现1186.82亿元、1135.10亿元，阿特斯营收跨越至513.10亿元；3家公司全年净利润同比增幅分别为154.97%、51.12%、34.61%。在光伏逆变器、设备及辅材等细分领域，科创板也涌现出一批隐形冠军，补齐产业链短板，标志着科创板光伏产业链生态的日趋完善。“逆变器龙头”禾迈股份以光伏、储能为核心赛道，核心产品微型逆变器2022、2023年连续两年出货量位居全球第二、国内第一；“切片专业户”高测股份光伏设备订单大幅增加，龙头地位持续稳固，2023年营收同比增长73.19%，净利润同比增长85.32%；“串焊机领军者”奥特维市占率稳居第一，荣获制造业单项冠军产品，2023年营收同比增长78.11%，净利润同比增长76.15%。在新能源动力电池领域，2023年，容百科技三元正极材料出货持续增长，全球市占率超10%，连续三年保持行业首位；孚能科技动力电池出口销量全国第三、动力电池全球市场（不含中国）装车量排名全球第七，充分彰显了中国新能源行业发展的良好基础和领先优势。海外市场势头强劲，全球化布局多点开花中国新能源市场正进入深度渗透期，海外市场扩张助力中国企业全球电动化渗透率持续提升，海外高溢价光伏市场也将助推科创板上市公司在激烈的行业竞争中打造差异化竞争优势。杭可科技目前海外业务发展较好，新签海外订单大幅增长。在海外市场的主要大客户包括LG、SK、三星、远景等，2023年前三季度，受益于高毛利率海外业务收入占比增加，公司毛利率提升至39.43%，盈利能力持续增强。近年来公司不断增设海外子公司，维护已有日韩重要客户，不断开拓欧美本土客户，有望在新的海外扩张浪潮中占据更高的市场份额。容百科技秉持全球化战略，韩国全资子公司JS株式会社作为国内企业唯一在海外投产的大型正极材料工厂，一期项目于2023年正式投产，产量持续稳步提升。2023年8月正式启动二期4万吨/年三元材料和2万吨/年磷酸锰铁锂项目的开工仪式。同时，公司与全球领先动力电池制造商之一的韩国上市公司LGES签署《联合研究与开发协议》，双方围绕磷酸锰铁锂、无前驱体正极材料和中镍高电压等材料领域，开展全面深度的合作。科创板光伏组件龙头企业也一直将“国际化”作为重要发展战略之一，份额多年位居海外主要市场领先地位。如阿特斯，作为国际化经营能力领先的光储企业，海外销售收入占比长期超过70%，在境外设有超20家销售公司，客户覆盖逾160多个国家和地区。2023年上半年，阿特斯的欧洲市场出货量同比增加57%；传统优势市场拉美市场销售渠道从巴西延伸至秘鲁、智利等国家，连续两季度实现单季1GW以上的出货量，同比增长115%；新兴市场非洲出货量呈爆发式增长，同比提升340%。坚持可持续发展理念，多措并举提质增效在业绩和市场持续向好的同时，科创板新能源企业坚持可持续发展理念，通过多重举措不断提质增效。 2023年10月，晶科能源公告自主研发的182N型高效单晶硅电池（TOPCon）转化效率经国家光伏产业计量测试中心第三方测试认证，全面积电池转化效率达到26.89%，再次创造了新的晶硅电池转化效率世界纪录，此外公司基于N型TOPC...

基金经理愿意重仓4年涨8倍的股票，还是2倍？答案是......

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2024-03-09

（原标题：基金经理愿意重仓4年涨8倍的股票，还是2倍？答案是......）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除同一家公司，公募基金经理错过港股4年涨8倍，守住A股的4年涨2倍，是买对还是买错？券商中国记者注意到，3月6日，农机龙头股第一拖拉机股份于盘中飙升接近6%后创下4年8倍的惊人涨幅，而同期的A股上市主体一拖股份同期涨幅仅有2倍，目前一拖股份港股上市主体的市值仅为A股公司的40%。在第一拖拉机股份在港股持续飙升的8倍背景下，包括明星基金在内的多个公募产品对一拖股份的重仓似乎处于“对与错”之间，该股的港股主体尽管较A股大幅度折价，但截至去年未有基金重仓。多个基金公司人士认为，A股拥有巨量散户资源，下跌过程中会持续出现买单支撑，因此A股股票估值贵、难便宜本身是一种基于资金安全的优势，这意味着基金经理持仓后若发生股票经营不善，不至于出现港股那样缺乏买单支撑的股价暴跌，这也成为许多基金经理宁愿持仓A股降低收益弹性，亦肯放弃港股高弹性的核心逻辑。基金重仓股4年2倍与8倍有何差异？基金经理到底是喜欢贵的股票还是喜欢便宜的股票？答案来了。 3月6日，公募重仓股一拖股份在港股的上市主体第一拖拉机股份盘中最高飙升大涨约6%，这使后者今年以来的股价涨幅达到46%，更意味着这个名不见经传的港股公司自2020年3月底以来的股价涨幅达到惊人的近8倍(7.85倍)。 4年8倍的涨幅颠覆了许多投资者对农机上市公司的想象空间，更令重仓一拖股份的公募基金在“对与错”之间颇为尴尬。在第一拖拉机股份于港股同期阶段涨幅8倍时，A股的一拖股份在同期的股价涨幅却仅约2倍，尽管4年2倍的收益亦颇具看点，但与港股上市主体的同期8倍惊人涨幅相比差异甚大。根据基金2023年第四季度末持仓披露的信息，截至去年末合计有16只公募基金产品将一拖股份列入前十大重仓股名单，其中，广发基金、富国基金、长信基金持仓一拖股份最为集中，均出动旗下多个产品重仓A股上市主体一拖股份，以富国基金旗下的富国价值成长基金为例，一拖股份截至2023年12月末已成为该基金的第二大重仓股，此外，明星基金经理冯明远同样看好一拖股份，截至去年末，他管理的信达澳银领先智选基金新增一拖股份进入前十大重仓股名单。与包括明星基金经理在内的多个头部基金重仓一拖股份相比，截至2023年12月末，尚无任何一只公募基金将港股上市主体第一拖拉机股份列入基金重仓股名单，尽管这两者为同一家上市公司。截至目前，港股上市主体第一拖拉机股份的市值为81亿港元，折合人民币为74亿市值，而A股的一拖股份目前市值为185亿元人民币，显而易见的是，第一拖拉机股份在4年暴涨8倍的情况下，不仅未能在市值层面追平A股主体一拖股份，更不足A股市值的零头，凸显出港股折价背景下所反映巨大弹性和投资机会。人工智能刺激现代智慧农业板块值得一提的是，AI人工智能、5G、卫星互联网所带来的智慧农业，也使得一拖股份等现代农机公司颇为受益。第一拖拉机股份近期发布盈喜公告，公司预计2023年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币9.20亿元到人民币10.20亿元，与上年同期相比，将增加人民币2.39亿元到人民币3.39亿元，同比增长35.09%至49.77%。此外，日前，一拖股份在上证e互动平台表示，公司控股股东中国一拖与华为签署的合作框架协议主要包括双方根据业务需求在智慧农业、企业信息化、云服务、无人驾驶以及5G应用等领域进行探索。据了解，双方合作期限届满。未来，公司将继续以智慧农业、绿色农业需求为方向，加大信息技术在农机装备和农机作业上的研究。现代智慧农业的政策面支持上也是消息不断。2月3日，2024年中央一号文件公布，提出推进乡村全面振兴“路线图”。在业内人士看来，2024年中央一号文件将从需求端推动农机产业未来市场规模的增长。2024年中央一号文件将粮食增产重点放在大面积提升单产上，也明确强调了高标准农田建设。规模化与标准化均为机械化提供了保障，也为农机产业的未来需求提供了保障。多个基金公司研究员认为，采用装载北斗导航自动辅助驾驶系统的播种机能够大幅度提高农业效率，作为我国自主建设的全球卫星导航系统，北斗系统是GPS、GLONASS之后，第三个成熟的全球卫星导航系统。自2012年北斗二号建成后，北斗系统在农业领域得到了规模化推广，农业已累计应用北斗设备超100万台/套。 A股估值贵本身即为投资优势关于A股和港股估值和投资机会所反映出巨大差异，部分基金经理也有深刻认识。 “港股公司稍有利空可能闪崩50%甚至跌走80%、90%，可以变得很便宜，这就说明A股的贵也是一种优势，A股因为有巨量散户，很多公司都无法跌透，无论什么样的股票总有人很多在买，也就是说很多上市公司哪怕在经营情况比较差的背景下，也很难出现真正便...

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