热度飙升！都在谈论新质生产力，核心投资机会在哪？

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2024月03月12日

（原标题：热度飙升！都在谈论新质生产力，核心投资机会在哪？）

热度飙升！都在谈论新质生产力，核心投资机会在哪？
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3月以来，新质生产力不仅贯穿“两会时间”成为高频词，成为卖方研究领域最热焦点。

热度飙升！都在谈论新质生产力，核心投资机会在哪？
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记者注意到，近期不少券商推出了“新质生产力”系列研究，挖掘新质生产力的投资机遇。分析师普遍认为，新质生产力中长期来看对标着国内经济结构转型方向，新质生产力相关产业景气度或持续向上，包括人形机器人、计算机、医药等细分备受看好。

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新质生产力成券商研究焦点

今年的政府工作报告指出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

从近期券商研报来看，“新质生产力”频频出现在策略、行业研报中，分析师纷纷从宏观、策略及行业角度，挖掘新质生产力带来的投资机遇。

记者注意到，不少券商集合公司研究力量推出了“新质生产力”深度研究系列专题。比如，东吴证券推出了新质生产力研究合辑，该合辑共有10篇报告，涵盖宏观、新能源、数字经济、高端制造等多个领域。东方证券也发布了新质生产力系列研究，推出了通信、计算机、传媒等各个行业的报告，挖掘行业机会。此外，海通证券推出了新质生产力研究系列，目前更新到第三篇《新质生产力在股市的映射》。

东吴证券首席经济学家陈李等人在研报中指出，自去年9月首次提出，“发展新质生产力”便反复出现在国家重要会议与文件中，今年更是被列为政府2024年工作首要任务。根据政府工作报告，新质生产力包括推动产业链供应链优化升级、积极培育新兴产业和未来产业、深入推进数字经济创新发展等三大抓手。

海通证券首席经济学家荀玉根认为，战略新兴产业是新质生产力在股市的映射。目前新质生产力在A股中市值占比为6.6%，研发占比6.7%，政策加码下新质生产力股市占比望扩大。

荀玉根还称，股市中新质生产力的科创属性鲜明，新质生产力板块呈现低负债、高成长、高估值、高振幅特征，机构持仓力度不断提升。不同战略新兴产业往往产业特征有所分化，细分产业中，信息技术产业研发强度大，高端装备制造产业资产营运效率高，生物和新能源产业成长性优势明显。

新质生产力相关产业景气度或持续向上

新质生产力对应的投资线索有哪些？

华安证券郑小霞策略团队认为，从产业看，重点关注战略性新兴产业与未来产业，前者包括新一代信息技术、人工智能、生物技术等领域；未来产业重点关注量子技术、生命科学、类脑智能、基因技术等前沿科技和产业变革领域。

从企业性质看，华安证券认为可重点关注科创企业和产业链龙头骨干企业。首先，新质生产力下强调技术创新体制完善、成果转化为企业应用以及激发科研人员潜力，建议重点关注科研院所、高校、国家实验室等“孵化”的科创企业。其次，随着大中小企业融通发展，建议关注产业关联度大、国际竞争力强、发挥好产业链融通带动作用的龙头骨干企业。

“新质生产力或成为重要主题性机会，甚至或贯穿全年。”国金证券策略首席张弛梳理了新质生产力主要聚焦的行业，认为受益行业主要对应三大方向——战略性新兴产业、未来产业和具备较强出海逻辑的行业。

具体而言，第一是战略性新兴产业，包括新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保。

第二是未来产业，既包括前瞻部署六大新赛道：未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康；又包括打造十大创新标志性产品，比如人形机器人、量子计算机、新型显示、脑机接口、6G网络设备、超大规模新型智算中心、第三代互联网先进高效航空装备、深部资源勘探开发装备。

第三是具备出海逻辑的方向，既包括传统产业，也包含具备国际竞争优势的新兴产业如新能源等。

张弛还指出，多数新质生产力相关产业具备较高附加价值率或者附加价值率处于提升趋势，意味着相关产业有望实现较快增长且景气度或将持续向上。“中长期而言，新质生产力所对标的国内经济结构转型方向，往往对应利润占比持续抬升，经济结构转型期间，资产荒背景下，能够长期一枝独秀的跑赢市场的往往是经济结构转向方向，即新质生产力方向。”

人形机器人、医药等细分机会走热

从细分行业来看，包括人形机器人、计算机、医药等板块，都成了近期分析师挖掘新质生产力标的的热土。

人形机器人近期成为资金热逐的板块。东吴证券认为，人形机器人具备AI+高端制造双属性，在我国人口红利减退、劳动力成本上升、各行业加速推进人工替代的时代背景下，其通用属性可以打通工业+商用+家用多场景，万亿市场空间待启航，有望成为未来经济发展的新引擎。

在计算机领域，东方证券认为，生成式人工智能是发展新质生产力的主要阵地。AI改变工作方式的潜力已经显现，新质生产力在大模型持续迭代的背景下有望逐步向办公、医疗、工业等领域持续渗透。

在医药领域，东海证券提到，创新药与生命科学在政府工作报告中被提及，并纳入“新质生产力”范畴。东海证券认为，未来将会有更多配套政策加速推动生物医药创新升级，进一步打开创新药的成长空间，相关企业有望持续获益，建议重点关注创新药链及相关细分板块的投资机会。

校对：彭其华

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证券之星消息，3月1日，上证指数报收3027.02，上涨0.39%；深圳成指报收9434.75，上涨1.12%；行业主题中，计算机、电子、通信涨幅居前，美容护理、农林牧渔、交通运输领跌。从当日股票型ETF基金的二级市场表现来看，以中证信息安全主题、中证云计算50、中证大数据产业等指数为跟踪标的的ETF基金领涨，其中易方达中证信息安全主题ETF、富国中证大数据产业ETF、新华中证云计算50ETF分别以5.6%、5.52%、5.51%的涨幅居前三。以中证港股通医药卫生综合港元、标普港股通低波红利、中证沪港深创新药产业人民币等指数为跟踪标的的ETF基金领跌，其中易方达中证港股通医药卫生综合ETF、银华中证港股通医药卫生综合ETF、平安中证港股通医药卫生综合ETF分别以-2.01%、-2%、-1.67%的跌幅居前三。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 当日股票型ETF基金合计资金净流入102.01亿元，近5个交易日累计净流入332.36亿元，5个交易日中出现日合计资金净流入的有3天（ETF资金流向是当日ETF资产规模计算值减去前一交易日ETF资产规模计算值的结果，当日ETF资产规模计算值=当日ETF净值 * 当日份额，计算结果仅供参考）。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 当日有445只股票型ETF基金出现资金净流入，其中净流入排首位的是华泰柏瑞沪深300ETF（510300），份额增加了9450.0万份，净流入额为14.95亿元。净流入排行TOP10如下：图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 当日有183只股票型ETF基金出现资金净流出，其中净流出排首位的是华泰柏瑞中证2000ETF（563300），份额减少了7.5亿份，净流出额为6.12亿元。净流出排行TOP10如下： 以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。...
基金经理愿意重仓4年涨8倍的股票，还是2倍？答案是......

基金经理愿意重仓4年涨8倍的股票，还是2倍？答案是......

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2024-03-09
（原标题：基金经理愿意重仓4年涨8倍的股票，还是2倍？答案是......）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 同一家公司，公募基金经理错过港股4年涨8倍，守住A股的4年涨2倍，是买对还是买错？ 券商中国记者注意到，3月6日，农机龙头股第一拖拉机股份于盘中飙升接近6%后创下4年8倍的惊人涨幅，而同期的A股上市主体一拖股份同期涨幅仅有2倍，目前一拖股份港股上市主体的市值仅为A股公司的40%。在第一拖拉机股份在港股持续飙升的8倍背景下，包括明星基金在内的多个公募产品对一拖股份的重仓似乎处于“对与错”之间，该股的港股主体尽管较A股大幅度折价，但截至去年未有基金重仓。 多个基金公司人士认为，A股拥有巨量散户资源，下跌过程中会持续出现买单支撑，因此A股股票估值贵、难便宜本身是一种基于资金安全的优势，这意味着基金经理持仓后若发生股票经营不善，不至于出现港股那样缺乏买单支撑的股价暴跌，这也成为许多基金经理宁愿持仓A股降低收益弹性，亦肯放弃港股高弹性的核心逻辑。 基金重仓股4年2倍与8倍有何差异？ 基金经理到底是喜欢贵的股票还是喜欢便宜的股票？答案来了。 3月6日，公募重仓股一拖股份在港股的上市主体第一拖拉机股份盘中最高飙升大涨约6%，这使后者今年以来的股价涨幅达到46%，更意味着这个名不见经传的港股公司自2020年3月底以来的股价涨幅达到惊人的近8倍(7.85倍)。 4年8倍的涨幅颠覆了许多投资者对农机上市公司的想象空间，更令重仓一拖股份的公募基金在“对与错”之间颇为尴尬。在第一拖拉机股份于港股同期阶段涨幅8倍时，A股的一拖股份在同期的股价涨幅却仅约2倍，尽管4年2倍的收益亦颇具看点，但与港股上市主体的同期8倍惊人涨幅相比差异甚大。 根据基金2023年第四季度末持仓披露的信息，截至去年末合计有16只公募基金产品将一拖股份列入前十大重仓股名单，其中，广发基金、富国基金、长信基金持仓一拖股份最为集中，均出动旗下多个产品重仓A股上市主体一拖股份，以富国基金旗下的富国价值成长基金为例，一拖股份截至2023年12月末已成为该基金的第二大重仓股，此外，明星基金经理冯明远同样看好一拖股份，截至去年末，他管理的信达澳银领先智选基金新增一拖股份进入前十大重仓股名单。 与包括明星基金经理在内的多个头部基金重仓一拖股份相比，截至2023年12月末，尚无任何一只公募基金将港股上市主体第一拖拉机股份列入基金重仓股名单，尽管这两者为同一家上市公司。截至目前，港股上市主体第一拖拉机股份的市值为81亿港元，折合人民币为74亿市值，而A股的一拖股份目前市值为185亿元人民币，显而易见的是，第一拖拉机股份在4年暴涨8倍的情况下，不仅未能在市值层面追平A股主体一拖股份，更不足A股市值的零头，凸显出港股折价背景下所反映巨大弹性和投资机会。 人工智能刺激现代智慧农业板块 值得一提的是，AI人工智能、5G、卫星互联网所带来的智慧农业，也使得一拖股份等现代农机公司颇为受益。 第一拖拉机股份近期发布盈喜公告，公司预计2023年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币9.20亿元到人民币10.20亿元，与上年同期相比，将增加人民币2.39亿元到人民币3.39亿元，同比增长35.09%至49.77%。此外，日前，一拖股份在上证e互动平台表示，公司控股股东中国一拖与华为签署的合作框架协议主要包括双方根据业务需求在智慧农业、企业信息化、云服务、无人驾驶以及5G应用等领域进行探索。据了解，双方合作期限届满。未来，公司将继续以智慧农业、绿色农业需求为方向，加大信息技术在农机装备和农机作业上的研究。 现代智慧农业的政策面支持上也是消息不断。2月3日，2024年中央一号文件公布，提出推进乡村全面振兴“路线图”。在业内人士看来，2024年中央一号文件将从需求端推动农机产业未来市场规模的增长。2024年中央一号文件将粮食增产重点放在大面积提升单产上，也明确强调了高标准农田建设。规模化与标准化均为机械化提供了保障，也为农机产业的未来需求提供了保障。 多个基金公司研究员认为，采用装载北斗导航自动辅助驾驶系统的播种机能够大幅度提高农业效率，作为我国自主建设的全球卫星导航系统，北斗系统是GPS、GLONASS之后，第三个成熟的全球卫星导航系统。自2012年北斗二号建成后，北斗系统在农业领域得到了规模化推广，农业已累计应用北斗设备超100万台/套。 A股估值贵本身即为投资优势 关于A股和港股估值和投资机会所反映出巨大差异，部分基金经理也有深刻认识。 “港股公司稍有利空可能闪崩50%甚至跌走80%、90%，可以变得很便宜，这就说明A股的贵也是一种优势，A股因为有巨量散户，很多公司都无法跌透，无论什么样的股票总有人很多在买，也就是说很多上市公司哪怕在经营情况比较差的背景下，也很难出现真正便...
数字产业新动能持续积聚
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